预算管理:与财政部门预算编审系统集成可导入人大批复的最终部门预算数形成系统预算支出控制数,同时预算完成后可导出部门预算编审系统形成单位预算上报数,符合预算编制“二上二下”的要求,预算执行、预算分析为领导决策提供依据。
报账及资金管理:金蝶报销及资金管理模块提供了对日常业务的费用控制过程,同时与财务集成,实现了对费用类业务的完全控制和预算控制。具体内容为各单位预算的编制、报销单据的审核和制单、报销单据的复核、报销单据的结算、根据报销单据能够自动生成对应单位账套的记账凭证、对任意单位的凭证进行查询、审核、编辑、并提供同银行的对账、对各个核算单位账套中的资金发生记录的对账等业务。如果市公安局已应用邮件系统,金蝶报销及资金管理同时满足现有邮件系统的集成要求--金蝶报销及资金管理不仅有自身的消息驱动方式,同时还可集成第三方邮件,所有的提醒和通知都可以邮件发送,同市公安局干警的日常工作完全集成。
财务核算:能够灵活满足凭证、账簿、报表生成;科目设置简洁、能实现由于政府收支科目改革而引起的会计制度修改的要求,能满足公安主管部门统一业务口径和报表的要求,同时能满足“集中管控”的财务管理体制需求。
报表管理:解决了省公安处理多组织架构下的报表定制、报表下发、报表汇总,以及省公安内部的内部往来等财务处理等业务需求。也就是将不同会计主体的财务报表汇总在一起,通常是为便于报告而将各下属公安系统的会计报表汇总到市局的会计报表。市公安局统一进行报表模板的分配,包括汇总报表模板分配、合并报表模板的分配。不同的报表模板根据汇总和合并的范围不同,可以分配给不同的二级管理单位和基层使用单位。只有分配范围内的单位才有权限使用报表模板,进行统一格式的报表编制、报表上报和报表汇总。
资产管理:资产管理与资金管理结合;资产日常使用与资产日常管理结合;会计记账处理与资产卡片登记结合;资产变动处理与账务处理结合;非转经资产变动与非转经收入管理结合,同时满足公安部门“资产管理”的要求。
工资管理:满足工资统发要求,工资统发是集中支付的一种支付内容和方式,是政府推行行政、事业人员工资发放方式改革所提出来的要求,政府推行的工资发放方式的改革的基本原则是“三核一代”即“编办核编、人事核标、财政核资、银行代发”,工资统发系统处于财政核资与银行代发之间,因此它最主要的功能把财政安排的工资支出准确、便捷地划分到每一个个人并相应地做好二个方面的核算,一是核算个人工资的实发数,在应发数地基础上准确计算各项扣款和个人所得税;二是要核算工资支出到各单位的、分科目的财政支出数以便于财政和单位进行会计业务处理。
内部审计:内部审计系统主要实现上级单位和同级审计部门对本单位的所有财务信息进行查询、统计、汇总、分析等工作。包括财务审计、报表审计、资产审计、资金审计、流程审计六个功能点。
会计档案管理:这也是实行集中管理所要求的功能,公安部门相比于一个大型企业集团所需要的会计档案管理都有本质的区别,大型企业集团无论下属单位有多少业务种类多繁杂其会计档案管理工作都不会比一个公安系统的会计档案更复杂,本质的问题在于一个核算体系中包含了多个责任主体,既要按责任主体立档归卷,又要按核算主体立档归卷(这和会计核算功能模块的凭证号的生成机制紧密相关)。
票据管理:满足票据的基础资料的维护功能,如票据的类型、对方单位等基础资料信息;具备对基础资料的增、删、改等业务操作功能;满足对日常使用的银行票据进行全面管理的需求,包括票据登记、票据领用、票据核销、票据查询等,全方位地对票据的进、领、销、存情况进行管理和监控;票据使用情况查询分析功能,对票据使用过程全程跟踪;票据综合查询分析功能,满足对票据使用情况的全方位的综合查询和数据分析业务。
交流与信息发布:财务集中管理是众多的单位财务集中在一个地方进行业务处理或众多的单位在广阔的地域内共用一套系统进行业务处理,集中所产生的政策口径、业务规则、业务事项、工作衔接、信息发布等诸多需要交流、信息互通的要求也是原来单机版的系统所无法比拟的。
查询及分析:由于集中多会计主体汇集在一套系统软件中,从操作层面看对查询的要求相比较于传统的会计核算软件提出了更高的要求;又由于集中各机关、队所会计信息汇总已经显得轻而易举,这就为随时进行各种分析提供了现实的可能、因而也刺激出更高的分析需求。
集成(接口)管理:集成(接口)管理是将不同的软硬件产品集成起来,并在此基础上为客户定制开发专门的应用软件,最终完成满足客户需求的财务集中监管系统,包括定制软件开发、应用软件平台转换、新增功能开发、集成和调试等。集成(接口)管理系统能完成市、市县之间的集成、与国库集中支付系统集成、与审计系统集成、与财政资产清查系统集成、GAS门户集成、OA集成、与久其决算报表系统集成、与各银行的接口集成等全面的业务、数据集成交互功能,满足当前系统集成多样化需求和业务管理需求。
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